某市水库工程项目BOT模式开发商业计划

某市水库工程项目BOT模式开发商业计划
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2009/3/5
页数	43	语言	中文
表数目	12	图数目	12
订阅费用	RMB: 4500	发送形式	Email PDF版

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摘要

　

BOT(build—operate—transfer)即建设—经营—转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。  
　　BOT是英文建设——运营——移交的缩写。在国际融资领域BOT不仅仅包含了建设、运营和移交的过程，更主要的是项目融资的一种方式，具有有限追索的特性。所谓项目融资是指以项目本身信用为基础的融资，项目融资是与企业融资相对应的。通过项目融资方式融资时，银行只能依靠项目资产或项目的收入回收贷款本金和利息。在这种融资方式中，银行承担的风险较企业融资大得多，如果项目失败了银行可能无法收回贷款本息，因此项目结果往往比较复杂。为了实现这种复杂的结构，需要做大量前期工作，前期费用较高。上述所说的只能依靠项目资产或项目收入回收本金和利息就是无追索权的概念。在实际BOT项目运作过程中，政府或项目公司的股东都或多或少地为项目提供一定程度的支持，银行对政府或项目公司股东的追索只限于这种支持的程度，而不能无限的追索，因此项目融资经常是有限追索权的融资。 由于BOT项目具有有限追索的特性，BOT项目的债务不计入项目公司股东的资产负债表，这样项目公司股东可以为更多项目筹集建设资金，所以受到了股本投标人的欢迎而被广泛应用。  
BOT是水库工程的一种新的融资手段：第一，水库前期治理费用额度不高，经营期限长，收益稳定，容易获得长期贷款。第二，BOT方式推动水库工程的融资体制的改革，进而促进中小资本进入技术和资金密集型的农村基础设施建设，推动社会主义新农村的建设。第三，对于政府来说，采用BOT方式有显著的优势，项目由国内外部门投资，减轻了政府的借债和还本付息的责任，项目的所有融资都有公司分担，因此政府避免了因水利基础设施建设而背负债务负担。  
BOT是水库工程的一种建设手段：第一，BOT工程的建设由项目公司进行规划设计、建设、运营、移交的工程建设方式。项目公司全面负责项目的融资、工程的设计、工程建设、项目的运营。项目的投资主体与运营主体相统一，从根本上解决了水库治理过程中的“代理委托”问题。与已往的招投标相比，从制度上解决了低价竞争与工程质量之间的矛盾。第二，从信息经济学角度来看，BOT工程很好的解决了“信息不对称”所造成的风险。水库治理工程要求的工艺技术相对难度大，整改效果，堤坝防渗标准，这些工程信息方面，政府处于完全信息劣势。这些细节方面极有可能影响水库的运营。而BOT项目工程把项目的建设和运营合二为一，地方政府只负责水库后期的运营效果监控，大大降低了监督成本，风险由项目公司承担。项目投资人作为风险的主体：首先，会加强自律行为，提高项目管理水平，防范风险。其次，项目的投资人会自觉引进科学的技术，以最科学方法施工，做到质量达标。  
实现水库设施运营的产业化、市场化。首先，BOT方式明晰了水库的产权结构，明确了政府、项目投资公司之间的职责，形成有效的制衡运营机制。其次，BOT方式促进了政府职能的转变，有利于水力部门的执法力度，有利于投资人的自律行为。再次，BOT方式推动了项目投资公司引进先进的技术、革新管理理念、降低管理成本，加强水库的开发利用促进地方经济良性发展。由于水库前期投资费用是由后期运营来补偿，为了实现盈利，投资公司会想方设法开发水库资源，这将给当地政府与项目投资公司带来双赢的局面。  

　

报告目录

　

    目录
    一、项目特点及开发模式 3
    1、项目特点 3
    2、项目开发模式：BOT模式 3
    3、团队组建 6
    3、项目BOT模式的优点 9
    二、项目公司组建方式 10
    三、投资估算与资金筹措 11
    1、投资估算 11
    2、资金筹措 13
    四、项目组织与开发计划及进度 15
    1、项目组织 15
    2、成本控制体系 16
    3、质量管理 16
    4、开发计划及进度 16
    五、水库项目建成后运营 19
    1、城镇供水 19
    2、防洪 19
    3、灌溉 19
    4、发电 19
    5、总经济效益 20
    六、BOT方式进行水库项目开发的成功案例 20
    1、仙华水库BOT项目 20
    2、洮水水库建设项目 20
    3、轿子山水库项目 21
    七、项目运作遇到的问题及对策 21
    1、可能存在的问题 21
    2、对策 22
    八、项目公司管理制度 23
    1．总经理绩效考核办法 23
    2．成本控制管理制度 24
    3．工程结算管理制度 34
    4．资金使用预算管理制度 36
    5．合同付款审批管理制度（试行） 38
    6．年付款及费用报销管理制度 41
   
   
   
   
    　

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